南边财经全媒体 资讯通研究员赵阳 实习生倪畅 归纳报导<\/strong><\/p>
7月28日，自动化设备板块走高<\/strong>，收盘板块涨幅2.66%，凯尔达、大族激光摘得首板涨停，禾川科技摘得2天1板，步科股份涨逾18%，赛腾股份涨逾9%。板块近一周涨6.32%，近一月涨9.85%。<\/p>
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音讯面上，近来，中控公司举行发布会，面向全球流程工业企业推出新一代全流程智能运转办理与操控体系——中控技能i-OMC体系<\/strong>。该体系将以愈加敞开、智能、高度自主运转的方法赋能流程职业高质量开展。相较于传统集散操控体系，中控技能董事长兼总裁崔山在发布会上表明，i-OMC体系在运转逻辑、技能架构、功用完成等方面取得了重大突破，具有“E网究竟、工厂操作体系渠道+工业APP、自主运转”三大显著特点，能够有用呼应流程工业企业在转型晋级时本钱更低、数据传输更快、施行周期更短、信息获取更全面的诉求与应战。<\/p>
此外，上海市经信委发表，上海4月份今后，工业出产触底反弹，尤其是6月份强势适应，规划以上工业添加值由5月份下降30.9%转为添加13.9%，规划以上工业总产值由5月份下降27.6%转为添加15.8%，创2021年3月份以来月度增速最高记载。其间，人工智能产值同比添加14.7%，数字新基建带动移动通讯5G设备制作快速添加，智能工厂改造推动机器人职业较快添加<\/strong>。<\/p>
通用自动化设备：景气量逐渐上升，需求端缓步上升<\/p>
国泰君安<\/strong>指出，2022年6月工业机器人产值敏捷上升<\/strong>，通用设备（机器人/自动化/机床 /刀具等）需求增速呈周期性动摇。近来，国家统计局发布数据，2022年6月，工业机器人产值为46144套，同比添加2.5%，这是继2022年4月（-8.4%）、5月（-13.7%）接连两个月负添加以来盛大转正。此外，2022年1-6月工业机器人产值为202436套，与上一年同期比较添加16.6%。<\/p>
华夏证券<\/strong>以为，4月、5月上海、长三角制作业企业尤其是轿车工业化尽心血了疫情等要素冲击，轿车、3C是工业机器人的首要下流需求职业，因而4月、5月工业机器人产值数据呈现了较大诛求无厌的动摇。跟着6月上海全面复工复产，疫情带来的冲击有望减缓，工业机器人需求有望递延开释出来<\/strong>。<\/p>
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（图源：国泰君安）<\/p>
制作业景气逐渐修正，机械板块基金持仓占比略有进步<\/p>
华夏证券<\/strong>以为，6月以来，国内经济数据逐渐进入快速修正阶段：<\/p>
6月制作业PMI添加到50.2，从头回到景气线上<\/strong>，其间制作业PMI出产指数为52.8，环比上升3.1，新订单指数50.4，环比上升2.2。<\/p>
6月制作业固定资产出资累计增速为10.4%，环比5月小幅下滑0.2%，仍坚持在较高水平，坚持了较强的出资戋戋<\/strong>。<\/p>
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（图源：华夏证券）<\/p>
机械板块基金持仓方面，银河证券<\/strong>指出，<\/p>
2022Q2共有164只机械个股得到偏股型公募基金重仓，比较2022Q1添加8只个股；前十大重仓机械个股市值算计626.07亿元，环比添加7.13%。<\/p>
本年二季度，跟着全国疫情防控局势的逐渐好转和企业复工复产的继续推动，供应链快速疏通，此前遭到按捺的商场需求加快开释，6月份制作业PMI重回扩张区间，制作业景气不断修正，光伏和锂电等细分职业坚持较高景气水平。2022Q2偏股型基金重仓机械职业持仓市值算计1204.94亿元，环比上升23.66%；在基金总规划中占比2.96%，环比添加0.29%<\/strong>。<\/p>
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（图源：我国银河证券）<\/p>
出资战略<\/p>
国信证券<\/strong>指出，全体看，工业晋级+自主可控布景下，光伏/锂电/风电/半导体/工业自动化等新式战略工业迎来迸发，推动相关企业构成很多的本钱开支，带来对中游机械公司巨大的需求，工业链上设备公司均有较好地生长<\/strong>，特别是在增量扩张逻辑下中小制作企业会有更大的盈余弹性<\/strong>。基于此，一方面继续看好优质赛道中长时间胜出概率大的龙头公司，并自下而上优选细分职业隐形冠军；另一方面主张重视具有极高成绩弹性的优质中小生长公司。<\/p>
广发证券<\/strong>以为，当时稳添加方针落地已初见成效，需求端未迎来从容就义，工业链供应链开端修正，制作业增速抢先，未来仍需重视稳添加方针的后续发力<\/strong>。<\/p>
太平盛世重视个股<\/p>
绿的谐波（688017.SH）<\/strong>：国产谐波减速器龙头。<\/p>
主经营务是精细传动装置研制、规划、出产和出售。公司的首要产品为产品包含谐波减速器、机电一体化履行器及精细零部件。是国内首先完成了谐波减速器的工业化出产和规划化使用。<\/p>
公司成绩高速添加，2017-2021年收入和归母净利润CAGR分别为26.0%和40.5%。<\/p>
此外，绿的谐波也在拓宽非机器人使用，包含机床、半导体等新领域，而正在加快推动的人形机器人工业也有望在长时间为谐波减速机职业带来较大的商场增量。<\/p>
禾川科技（688320.SH）<\/strong>：国内工控核心部件及全体解决方案提供商，商场份额有望快速提高。<\/p>
禾川科技是国内工业自动化企业，产品全面掩盖操控层、驱动层和履行传感层，并具有全体解决方案才能。<\/p>
近年来，公司经营总收入快速添加，从2018年的2.83亿元添加至2021年的7.51亿元，CAGR为38.5%。公司商场份额稳步提高，2020年在国内通用伺服体系商场占有率约为3%（国内厂商中排名第二），在国内PLC商场的占有率约为0.44%，估计公司商场份额有望在新一代操控器和伺服体系产品的带动下快速提高。<\/p>
埃斯顿（002747.SZ）<\/strong>：国产工业机器人领军企业，布局工业自动化全工业链。<\/p>
成绩继续稳定添加，2016-2021年收入和归母净利润复合增速达34.8%和12.2%。<\/p>
相较于传统机器人，人形机器人关节更多，运动方式更杂乱，对伺服、操控器及机器视觉等许多技能融合度要求更高，埃斯顿坐拥自主研制的伺服体系、TRIO高端操控技能和Eculid先进的机器视觉技能，三位一体下将充沛获益于人形机器人开展机会。<\/p>
（陈述来历：国信证券、银河证券、国泰君安、中金公司、广发证券、安全证券）<\/p>
（本文信息不构成任何出资主张，刊载内容来自我克制牌证券太平盛世，不代表渠道观念，请出资人独立判别和决议计划。）<\/p>
